四半期報告書-第76期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

当座借越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行2行と当座借越契約及びグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。
当座借越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
(当社及び連結子会社)
当座借越契約及び貸出コミットメントの総額	4,100百万円	5,600百万円
借入実行残高	1,884	1,720
差引額	2,215	3,880