訂正有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,023 | △828 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,267 | 1,151 |
| 減損損失 | 160 | 997 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 37 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | 33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | 12 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 60 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △45 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 為替差損益(△は益) | 53 | 37 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 263 | 52 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △93 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 114 | 39 |
| 関係会社出資金評価損 | 3 | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 53 | △0 |
| 持分変動損益(△は益) | △40 | - |
| その他の特別損益(△は益) | 16 | 106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27 | △327 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △414 | 454 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 92 | 157 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120 | △134 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △353 | 337 |
| その他 | △4 | △19 |
| 小計 | 290 | 2,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 61 |
| 利息の支払額 | △28 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △345 | △185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42 | 1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △152 | △193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,113 | △895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 953 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | △25 | △28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △288 | △184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 493 | 516 |
| 建設協力金の回収による収入 | 56 | 22 |
| その他 | △92 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290 | △759 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80 | △13 |
| 長期借入れによる収入 | 56 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △33 | △530 |
| 配当金の支払額 | △926 | △866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| その他 | △73 | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △896 | △1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,300 | △341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,890 | 11,617 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,617 | ※1 11,276 |
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