受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	60,411千円	-千円
支払手形	9,027	-

2020/06/30 14:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この主な要因は次のとおりです。

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減	要因
現金及び預金	2,852百万円	3,240百万円	387百万円	※1
受取手形及び売掛金	2,595百万円	2,552百万円	△42百万円	※2
商品及び製品	1,085百万円	1,066百万円	△18百万円	※3

※1 連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。
※2 前連結会計年度末が休日であったためによるものであります。

2020/06/30 14:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについて、与信限度額の設定、回収条件の不履行のモニタリングなどの与信管理を行っております。
投資有価証券については、その他有価証券であり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、適正な対応をするようにしております。

2020/06/30 14:50