キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9781万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7816万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1026万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -46 | -8 | 172 | -54 | -10 | 2,253 | 通期 | 203 | 16 | 37 | 218 | -86 | 2,391 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -103 | -190 | 15 | -201 | 2,216 | 通期 | 395 | -58 | -313 | 337 | -235 | 2,415 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -18 | -183 | 119 | -18 | 2,351 | 通期 | 481 | -28 | -321 | 453 | -27 | 2,548 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -3 | -207 | 206 | -5 | 2,547 | 通期 | 650 | -49 | -346 | 601 | -50 | 2,802 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -30 | -312 | 64 | -22 | 2,554 | 通期 | 690 | -136 | -503 | 553 | -1,053 | 2,852 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -179 | -141 | 128 | -173 | 2,839 | 通期 | 1,051 | -288 | -375 | 763 | -1,159 | 3,240 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 461 | -50 | -544 | 410 | -21 | 3,106 | 通期 | 1,351 | -96 | -857 | 1,254 | -764 | 3,638 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 516 | -23 | -420 | 493 | -20 | 3,710 | 通期 | 1,421 | -36 | -702 | 1,386 | -567 | 4,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -3 | -358 | 199 | -3 | 4,162 | 通期 | 711 | -86 | -686 | 624 | -749 | 4,260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -10 | -698 | 268 | -3 | 3,830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億1836万
- 2016年3月（連） +54.23%
- 3億3677万
- 2017年3月（連） +34.52%
- 4億5303万
- 2018年3月（連） +32.6%
- 6億74万
- 2019年3月（連） -7.88%
- 5億5343万
- 2020年3月（連） +37.89%
- 7億6312万
- 2021年3月（連） +64.36%
- 12億5429万
- 2022年3月（連） +10.47%
- 13億8556万
- 2023年3月（連） -54.93%
- 6億2441万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.53%
- 2016年3月（連）
- 4.81%
- 2017年3月（連）
- 5.57%
- 2018年3月（連）
- 6.86%
- 2019年3月（連）
- 7.01%
- 2020年3月（連）
- 10.36%
- 2021年3月（連）
- 13.36%
- 2022年3月（連）
- 13.74%
- 2023年3月（連）
- 7.13%