セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,018 | 79,043 |
| 減価償却費 | 382,440 | 388,528 |
| 固定資産売却益 | -341 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,204 |
| レンタル資産取得による支出 | -143,617 | -152,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,243 | -6,693 |
| 支払利息 | 14,333 | 17,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,831 | 96,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,898 | -105,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,236 | 105,214 |
| その他 | 56,930 | -78,572 |
| 小計 | 367,823 | 369,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,243 | 6,673 |
| 利息の支払額 | -14,077 | -18,434 |
| 法人税等の支払額 | -80,825 | -27,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,163 | 330,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -44,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | － |
| その他の支出 | -7,665 | -3,566 |
| その他の収入 | 199 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,260 | -47,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,600 | -551,600 |
| リース債務の返済による支出 | -226,397 | -223,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -237,300 | -39,340 |
| 配当金の支払額 | -162,520 | -151,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,817 | -466,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,914 | -183,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,830,251 | 3,942,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
