セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,688 | 173,018 |
| 減価償却費 | 384,196 | 382,440 |
| 固定資産売却益 | － | -341 |
| レンタル資産取得による支出 | -110,686 | -143,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,794 | -5,243 |
| 支払利息 | 14,845 | 14,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,459 | -198,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,538 | 25,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,107 | 63,236 |
| その他 | -25,930 | 56,930 |
| 小計 | 450,429 | 367,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,793 | 5,243 |
| 利息の支払額 | -14,967 | -14,077 |
| 法人税等の支払額 | -238,257 | -80,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,998 | 278,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,178 | -3,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 341 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他の支出 | -647 | -7,665 |
| その他の収入 | 416 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | -10,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,600 | -51,600 |
| リース債務の返済による支出 | -244,208 | -226,397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -237,300 |
| 配当金の支払額 | -162,545 | -162,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,354 | -697,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,674 | -429,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,260,165 | 3,830,251 |
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