四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,947 | 442,688 |
| 減価償却費 | 392,118 | 384,196 |
| 固定資産売却益 | -530 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -92,341 | -110,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,186 | -4,794 |
| 支払利息 | 14,720 | 14,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,069 | -285,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,219 | -79,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,443 | 115,107 |
| その他 | -30,772 | -25,930 |
| 小計 | 723,110 | 450,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,186 | 4,793 |
| 利息の支払額 | -14,568 | -14,967 |
| 法人税等の支払額 | -196,751 | -238,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,977 | 201,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,787 | -3,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| その他の支出 | -3,477 | -647 |
| その他の収入 | 321 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,753 | -3,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,600 | -151,600 |
| リース債務の返済による支出 | -216,302 | -244,208 |
| 配当金の支払額 | -152,534 | -162,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,436 | -358,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,787 | -159,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,710,293 | 4,161,629 |