セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,430 | 563,947 |
| 減価償却費 | 396,786 | 392,118 |
| 固定資産売却益 | － | -530 |
| レンタル資産取得による支出 | -98,965 | -92,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,200 | -4,186 |
| 支払利息 | 15,676 | 14,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,210 | -109,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,194 | -54,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,123 | 43,443 |
| その他 | -35,440 | -30,772 |
| 小計 | 638,179 | 723,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,186 |
| 利息の支払額 | -15,620 | -14,568 |
| 法人税等の支払額 | -166,233 | -196,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,539 | 515,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,698 | -19,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 90 |
| その他の支出 | -30,377 | -3,477 |
| その他の収入 | 326 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,478 | -22,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,600 | -551,600 |
| リース債務の返済による支出 | -198,790 | -216,302 |
| 配当金の支払額 | -143,559 | -152,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,949 | -420,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,888 | 72,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,637,506 | 3,710,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
