四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 390,430 | 563,947 |
減価償却費 | 396,786 | 392,118 |
固定資産売却益 | - | -530 |
レンタル資産取得による支出 | -98,965 | -92,341 |
受取利息及び受取配当金 | -4,200 | -4,186 |
支払利息 | 15,676 | 14,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,210 | -109,069 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,194 | -54,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,123 | 43,443 |
その他 | -35,440 | -30,772 |
小計 | 638,179 | 723,110 |
利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,186 |
利息の支払額 | -15,620 | -14,568 |
法人税等の支払額 | -166,233 | -196,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,539 | 515,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,698 | -19,787 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
貸付金の回収による収入 | 270 | 90 |
その他の支出 | -30,377 | -3,477 |
その他の収入 | 326 | 321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,478 | -22,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -51,600 | -551,600 |
リース債務の返済による支出 | -198,790 | -216,302 |
配当金の支払額 | -143,559 | -152,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,949 | -420,436 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,888 | 72,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,637,506 | 3,710,293 |