四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,538 | 390,430 |
| 減価償却費 | 360,388 | 396,786 |
| 固定資産除却損 | 26,578 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -161,547 | -98,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,598 | -4,200 |
| 支払利息 | 15,804 | 15,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,327 | 23,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,003 | -2,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,871 | -47,123 |
| その他 | -20,698 | -35,440 |
| 小計 | 482,919 | 638,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,597 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -15,894 | -15,620 |
| 法人税等の支払額 | -163,695 | -166,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,925 | 460,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,014 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,938 | -20,698 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 270 |
| その他の支出 | -3,629 | -30,377 |
| その他の収入 | 357 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,994 | -50,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,300 | -51,600 |
| リース債務の返済による支出 | -146,977 | -198,790 |
| 配当金の支払額 | -143,215 | -143,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,492 | -543,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,561 | -133,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240,051 | 3,106,162 |