四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,801 | 284,538 |
| 減価償却費 | 293,750 | 360,388 |
| 固定資産除却損 | － | 26,578 |
| レンタル資産取得による支出 | -163,297 | -161,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,302 | -3,598 |
| 支払利息 | 15,671 | 15,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,287 | 68,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,115 | -33,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,526 | -53,871 |
| その他 | 2,241 | -20,698 |
| 小計 | 299,936 | 482,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,302 | 3,597 |
| 利息の支払額 | -15,971 | -15,894 |
| 法人税等の支払額 | -193,275 | -163,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,991 | 306,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,808 | -172,938 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 230 |
| その他の支出 | -8,314 | -3,629 |
| その他の収入 | 95 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,028 | -178,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,300 | -451,300 |
| リース債務の返済による支出 | -105,609 | -146,977 |
| 配当金の支払額 | -104,962 | -143,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,871 | -141,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,908 | -13,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,363 | 2,838,801 |