四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 244,805 | 303,801 |
減価償却費 | 218,055 | 293,750 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,868 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -896 | - |
レンタル資産取得による支出 | -148,738 | -163,297 |
受取利息及び受取配当金 | -3,083 | -3,302 |
支払利息 | 15,582 | 15,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | -78,305 | -101,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,761 | -41,115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 94,254 | -6,526 |
その他 | 28,399 | 2,241 |
小計 | 306,443 | 299,936 |
利息及び配当金の受取額 | 3,087 | 3,302 |
利息の支払額 | -15,530 | -15,971 |
法人税等の支払額 | -85,306 | -193,275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,694 | 93,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,462 | -21,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,001 | - |
貸付金の回収による収入 | 60 | - |
その他の支出 | -7,913 | -8,314 |
その他の収入 | 383 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880 | -30,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 276,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -327,300 | -551,300 |
リース債務の返済による支出 | -69,129 | -105,609 |
自己株式の取得による支出 | -382 | - |
配当金の支払額 | -85,900 | -104,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,712 | -311,871 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -898 | -247,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,022 | 2,554,114 |