セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,805 | 303,801 |
| 減価償却費 | 218,055 | 293,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,868 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -896 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -148,738 | -163,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,083 | -3,302 |
| 支払利息 | 15,582 | 15,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,305 | -101,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,761 | -41,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,254 | -6,526 |
| その他 | 28,399 | 2,241 |
| 小計 | 306,443 | 299,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,087 | 3,302 |
| 利息の支払額 | -15,530 | -15,971 |
| 法人税等の支払額 | -85,306 | -193,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,694 | 93,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,462 | -21,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,001 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| その他の支出 | -7,913 | -8,314 |
| その他の収入 | 383 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880 | -30,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 276,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,300 | -551,300 |
| リース債務の返済による支出 | -69,129 | -105,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | － |
| 配当金の支払額 | -85,900 | -104,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,712 | -311,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898 | -247,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,022 | 2,554,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
