セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,043 | 80,350 |
| 減価償却費 | 388,528 | 357,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,204 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -152,983 | -107,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,693 | -13,814 |
| 支払利息 | 17,823 | 21,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,705 | -188,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,454 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,214 | 74,453 |
| その他 | -78,572 | 10,181 |
| 小計 | 369,815 | 234,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,673 | 13,756 |
| 利息の支払額 | -18,434 | -21,499 |
| 法人税等の支払額 | -27,581 | -24,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,472 | 202,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,087 | -5,394 |
| その他の支出 | -3,566 | -7,488 |
| その他の収入 | 331 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,322 | -12,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,600 | -151,600 |
| リース債務の返済による支出 | -223,333 | -192,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,340 | － |
| 配当金の支払額 | -151,994 | -150,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,269 | -364,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,119 | -174,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,942,433 | 4,276,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
