セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,671 | 333,325 |
| 減価償却費 | 801,036 | 827,586 |
| 減損損失 | 21,069 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,944 | 13,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | 1,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,337 | -18,064 |
| 固定資産売却益 | -341 | -599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,306 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,002 | 26,205 |
| レンタル資産取得による支出 | -290,109 | -343,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,793 | -14,706 |
| 支払利息 | 29,456 | 37,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,226 | 541,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,755 | -35,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,607 | 7,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,662 | -19,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,484 | -1,861 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,681 | -33,179 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,798 | -2,607 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15 | -62 |
| 小計 | 1,088,553 | 1,318,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,793 | 14,221 |
| 利息の支払額 | -29,301 | -38,737 |
| 法人税等の支払額 | -219,459 | -112,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,585 | 1,181,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,306 | 8,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,933 | -125,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,540 | -13,237 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,109 | -3,309 |
| その他投資等の売却による収入 | 674 | 753 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,904 | -132,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,200 | -753,200 |
| リース債務の返済による支出 | -437,864 | -428,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -237,300 | -39,340 |
| 配当金の支払額 | -162,738 | -152,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,103 | -723,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,613 | 326,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,125,552 | 4,451,834 |
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