セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,315 | 518,671 |
| 減価償却費 | 821,819 | 801,036 |
| 減損損失 | 16,984 | 21,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,774 | 4,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,643 | -1,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,024 | -1,337 |
| 固定資産売却益 | -929 | -341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,002 |
| レンタル資産取得による支出 | -316,813 | -290,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,366 | -9,793 |
| 支払利息 | 29,224 | 29,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,559 | -118,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,220 | 61,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,761 | 12,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,629 | 40,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 523 | -16,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,133 | 25,681 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,544 | 2,798 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -200 | -15 |
| 小計 | 1,172,938 | 1,088,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,366 | 9,793 |
| 利息の支払額 | -29,173 | -29,301 |
| 法人税等の支払額 | -441,455 | -219,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,676 | 849,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,005 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,703 | -7,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,060 | -19,540 |
| その他投資等の取得による支出 | -496 | -1,109 |
| その他投資等の売却による収入 | 892 | 674 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,262 | 6,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,200 | -103,200 |
| リース債務の返済による支出 | -468,649 | -437,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -498 | -237,300 |
| 配当金の支払額 | -163,204 | -162,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,552 | -991,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,138 | -134,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,260,165 | 4,125,552 |
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