セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213,946 | 858,315 |
| 減価償却費 | 841,629 | 821,819 |
| 減損損失 | － | 16,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | 4,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,595 | 7,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 817 | 3,024 |
| 固定資産売却益 | -969 | -929 |
| レンタル資産取得による支出 | -234,674 | -316,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,219 | -8,366 |
| 支払利息 | 29,297 | 29,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,036 | -40,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,218 | -163,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,682 | 24,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,849 | -65,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,069 | 523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,189 | 6,133 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,220 | -4,544 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | -200 |
| 小計 | 1,810,566 | 1,172,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,219 | 8,366 |
| 利息の支払額 | -29,319 | -29,173 |
| 法人税等の支払額 | -367,142 | -441,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,323 | 710,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,387 | -10,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,564 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,240 | -7,060 |
| その他投資等の取得による支出 | -614 | -496 |
| その他投資等の売却による収入 | 734 | 892 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,762 | -86,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803,200 | -203,200 |
| リース債務の返済による支出 | -444,690 | -468,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -498 |
| 配当金の支払額 | -153,166 | -163,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,763 | -685,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,797 | -61,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,321,304 | 4,260,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
