有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,340 | 1,213,946 |
| 減価償却費 | 863,615 | 841,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,915 | -657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | 5,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,223 | 817 |
| 固定資産売却益 | － | -969 |
| レンタル資産取得による支出 | -252,041 | -234,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,063 | -7,219 |
| 支払利息 | 30,872 | 29,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,561 | 230,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,921 | -120,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,966 | -112,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,903 | -19,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,478 | -2,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,662 | -8,189 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 227 | -4,220 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 小計 | 1,686,323 | 1,810,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,078 | 7,219 |
| 利息の支払額 | -30,734 | -29,319 |
| 法人税等の支払額 | -311,955 | -367,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,713 | 1,421,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,727 | -28,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,890 | -10,240 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,952 | -614 |
| その他投資等の売却による収入 | 763 | 734 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,416 | -35,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,195,000 | 2,085,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,395,000 | -2,085,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,200 | -803,200 |
| リース債務の返済による支出 | -410,057 | -444,690 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -706 |
| 配当金の支払額 | -143,583 | -153,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,841 | -701,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,454 | 683,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,637,506 | 4,321,304 |