セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,792 | 924,309 |
| 減価償却費 | 715,556 | 841,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 443 | 922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,807 | -4,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,764 | 9,352 |
| 固定資産除却損 | 1,374 | 29,991 |
| レンタル資産取得による支出 | -420,903 | -428,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,848 | -6,472 |
| 支払利息 | 32,197 | 32,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,526 | 42,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,322 | 9,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,697 | -89,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,272 | 51,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,611 | -1,526 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,428 | -27,025 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,565 | 3,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 150 | 397 |
| 小計 | 1,044,675 | 1,388,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,848 | 6,472 |
| 利息の支払額 | -32,305 | -31,798 |
| 法人税等の支払額 | -328,438 | -312,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,779 | 1,050,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,430 | -268,858 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,419 |
| その他投資等の取得による支出 | -25,844 | -2,434 |
| その他投資等の売却による収入 | 213 | 1,699 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,347 | -287,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,225,000 | 2,545,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,275,000 | -2,345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,600 | -974,100 |
| リース債務の返済による支出 | -245,150 | -327,615 |
| 配当金の支払額 | -105,342 | -143,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,092 | -375,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,340 | 387,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,363 | 3,240,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
