セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,064 | 892,792 |
| 減価償却費 | 557,981 | 715,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,796 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,078 | -2,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249,752 | 6,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,868 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -896 | － |
| 固定資産除却損 | 2,529 | 1,374 |
| レンタル資産取得による支出 | -436,134 | -420,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,196 | -5,848 |
| 支払利息 | 31,039 | 32,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,215 | -130,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,228 | -73,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,258 | 29,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,270 | -2,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,695 | -5,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,501 | 5,428 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,567 | 1,565 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 150 |
| 小計 | 838,161 | 1,044,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,200 | 5,848 |
| 利息の支払額 | -30,759 | -32,305 |
| 法人税等の支払額 | -162,824 | -328,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,777 | 689,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,973 | -109,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,001 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -9,773 | -25,844 |
| その他投資等の売却による収入 | 581 | 213 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,033 | -136,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,335,000 | 2,225,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,335,000 | -2,275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 276,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,600 | -602,600 |
| リース債務の返済による支出 | -156,071 | -245,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,658 | － |
| 配当金の支払額 | -86,088 | -105,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,418 | -503,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,325 | 50,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,802,022 | 2,852,363 |
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