セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,701 | 576,064 |
| 減価償却費 | 448,570 | 557,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,802 | 3,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,429 | -3,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,701 | 249,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -896 |
| 固定資産除却損 | － | 2,529 |
| レンタル資産取得による支出 | -287,500 | -436,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,307 | -5,196 |
| 支払利息 | 31,869 | 31,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,119 | -73,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,150 | -114,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,716 | 22,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,681 | -10,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 318 | 1,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,435 | 44,501 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,933 | -2,567 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -511 | -1 |
| 小計 | 663,712 | 838,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,404 | 5,200 |
| 利息の支払額 | -31,831 | -30,759 |
| 法人税等の支払額 | -156,677 | -162,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,608 | 649,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,561 | -49,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,001 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,278 | -9,773 |
| その他投資等の売却による収入 | 148 | 581 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,571 | -49,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,275,000 | 2,335,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,225,000 | -2,335,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,600 | -378,600 |
| リース債務の返済による支出 | -125,038 | -156,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,336 | -1,658 |
| 配当金の支払額 | -69,731 | -86,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,705 | -346,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,331 | 254,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,697 | 2,802,022 |
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