セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,375 | 421,701 |
| 減価償却費 | 432,870 | 448,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,171 | 4,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,367 | -4,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,640 | 3,701 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,592 | － |
| 固定資産除却損 | 23,644 | － |
| 会員権評価損 | 5,250 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -234,642 | -287,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,017 | -5,307 |
| 支払利息 | 35,323 | 31,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,209 | -109,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,374 | -8,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,531 | 83,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,381 | 53,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,401 | 318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,909 | 25,435 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,324 | 4,933 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -317 | -511 |
| 小計 | 490,270 | 663,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,926 | 5,404 |
| 利息の支払額 | -36,074 | -31,831 |
| 法人税等の支払額 | -82,079 | -156,677 |
| 法人税等の還付額 | 2,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,163 | 480,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,161 | -26,561 |
| その他投資等の取得による支出 | -26,259 | -1,278 |
| その他投資等の売却による収入 | 2,973 | 148 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,388 | -27,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,235,000 | 2,275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,235,000 | -2,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,600 | -102,600 |
| リース債務の返済による支出 | -139,447 | -125,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -73,336 |
| 配当金の支払額 | -69,907 | -69,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,570 | -320,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,205 | 132,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,365 | 2,547,697 |
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