有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 331,375 | 421,701 |
減価償却費 | 432,870 | 448,570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,171 | 4,802 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,367 | -4,429 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,640 | 3,701 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,592 | - |
固定資産除却損 | 23,644 | - |
会員権評価損 | 5,250 | - |
レンタル資産取得による支出 | -234,642 | -287,500 |
受取利息及び受取配当金 | -16,017 | -5,307 |
支払利息 | 35,323 | 31,869 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,209 | -109,119 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,374 | -8,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,531 | 83,716 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -72,381 | 53,681 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,401 | 318 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,909 | 25,435 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -5,324 | 4,933 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -317 | -511 |
小計 | 490,270 | 663,712 |
利息及び配当金の受取額 | 20,926 | 5,404 |
利息の支払額 | -36,074 | -31,831 |
法人税等の支払額 | -82,079 | -156,677 |
法人税等の還付額 | 2,120 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,163 | 480,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -235,161 | -26,561 |
その他投資等の取得による支出 | -26,259 | -1,278 |
その他投資等の売却による収入 | 2,973 | 148 |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 260 | 120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,388 | -27,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,235,000 | 2,275,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,235,000 | -2,225,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -602,600 | -102,600 |
リース債務の返済による支出 | -139,447 | -125,038 |
自己株式の取得による支出 | -614 | -73,336 |
配当金の支払額 | -69,907 | -69,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,570 | -320,705 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,205 | 132,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,365 | 2,547,697 |