セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,947 | 331,375 |
| 減価償却費 | 435,859 | 432,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -372 | 6,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,697 | -7,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,778 | 5,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -84,039 | 1,592 |
| 固定資産除却損 | 18,830 | 23,644 |
| 会員権評価損 | － | 5,250 |
| レンタル資産取得による支出 | -195,018 | -234,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,878 | -16,017 |
| 支払利息 | 42,052 | 35,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708 | -2,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,816 | -33,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,139 | 22,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,580 | -72,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,857 | -4,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,043 | 1,909 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,235 | -5,324 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 454 | -317 |
| 小計 | 449,830 | 490,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,162 | 20,926 |
| 利息の支払額 | -43,471 | -36,074 |
| 法人税等の支払額 | -217,750 | -82,079 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,771 | 395,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,332 | -235,161 |
| その他投資等の取得による支出 | -843 | -26,259 |
| その他投資等の売却による収入 | 2,264 | 2,973 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,592 | -58,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,255,000 | 3,235,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,255,000 | -3,235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,500 | -602,600 |
| リース債務の返済による支出 | -163,059 | -139,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -614 |
| 配当金の支払額 | -69,962 | -69,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,064 | -312,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,428 | 24,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,160 | 2,415,365 |
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