セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,389 | 345,947 |
| 減価償却費 | 505,181 | 435,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,018 | -372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,294 | -2,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,933 | 4,778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -31,181 | -84,039 |
| 貸倒引当金戻入益 | -2,319 | － |
| 固定資産除却損 | － | 18,830 |
| レンタル資産取得による支出 | -233,484 | -195,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,043 | -18,878 |
| 支払利息 | 45,974 | 42,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,272 | 708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,816 | -71,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,095 | -65,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,077 | 44,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,992 | 7,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,527 | -2,043 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,001 | -11,235 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -73 | 454 |
| 小計 | 627,664 | 449,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,181 | 14,162 |
| 利息の支払額 | -46,302 | -43,471 |
| 法人税等の支払額 | -156,042 | -217,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,501 | 202,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,414 | -86,332 |
| その他投資等の取得による支出 | -4,409 | -843 |
| その他投資等の売却による収入 | 5,200 | 2,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,708 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,318 | 15,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,025,000 | 2,255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,055,000 | -2,255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 286,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -679,500 |
| リース債務の返済による支出 | -234,055 | -163,059 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -413 |
| 配当金の支払額 | -59,886 | -69,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,941 | 37,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,758 | 255,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,731 | 2,391,160 |
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