セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,074 | 429,389 |
| 減価償却費 | 476,461 | 505,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 8,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,509 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,428 | -2,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -15,099 | -31,181 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -2,319 |
| 固定資産除却損 | 4,538 | － |
| 受取保険金 | -20,032 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -199,042 | -233,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,826 | -7,043 |
| 支払利息 | 52,192 | 45,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,279 | -109,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,276 | -85,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,018 | 117,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,626 | 5,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,101 | -7,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,367 | -10,527 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,872 | 3,001 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -214 | -73 |
| 小計 | 525,953 | 627,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,955 | 7,181 |
| 利息の支払額 | -52,351 | -46,302 |
| 保険金の受取額 | 20,032 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,318 | -156,042 |
| 法人税等の還付額 | 13,493 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,765 | 432,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,389 | -184,414 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,280 | -4,409 |
| その他投資等の売却による収入 | 6,153 | 5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,748 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,767 | -183,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,005,000 | 2,025,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,055,000 | -2,055,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 286,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -216,798 | -234,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | － |
| 配当金の支払額 | -59,778 | -59,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,814 | -337,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,816 | -88,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,489 | 2,135,731 |
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