セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,882 | 250,074 |
| 減価償却費 | 398,037 | 476,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,377 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,179 | 3,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,003 | 10,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,440 | -15,099 |
| 貸倒引当金戻入益 | -5,583 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,321 | － |
| 受取保険金 | － | -20,032 |
| レンタル資産取得による支出 | -172,665 | -199,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,489 | -7,826 |
| 支払利息 | 58,639 | 52,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,685 | -53,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,855 | -47,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,647 | 47,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,942 | 24,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,774 | 4,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,859 | 6,367 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,294 | -10,872 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,456 | -214 |
| 小計 | 311,657 | 525,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,481 | 7,955 |
| 利息の支払額 | -58,783 | -52,351 |
| 保険金の受取額 | － | 20,032 |
| 法人税等の支払額 | -148,072 | -46,318 |
| 法人税等の還付額 | 507 | 13,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,790 | 468,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,939 | -149,389 |
| その他投資等の取得による支出 | -21,552 | -1,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,161 | － |
| その他投資等の売却による収入 | 8,907 | 6,153 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,158 | 1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,265 | -142,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,905,000 | 2,005,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,905,000 | -2,055,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 | -730,000 |
| リース債務の返済による支出 | -169,431 | -216,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -237 |
| 配当金の支払額 | -59,984 | -59,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,664 | -456,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,139 | -130,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,583,445 | 2,355,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,355,305 | 2,224,489 |
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