セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,598 | 136,882 |
| 減価償却費 | 313,727 | 398,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,670 | -7,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -843 | 4,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,972 | -8,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,897 | -12,440 |
| 貸倒引当金戻入益 | -3,373 | -5,583 |
| 子会社清算損益（△は益） | -14,183 | － |
| 退職給付制度改定益 | -86,748 | － |
| 固定資産除却損 | 470 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,321 |
| 投資有価証券評価損 | 75,767 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,795 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -181,977 | -172,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,897 | -8,489 |
| 支払利息 | 63,195 | 58,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,829 | -200,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254 | 22,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,339 | 97,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,270 | -8,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,681 | -4,774 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,688 | 26,859 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,850 | 11,294 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -100 | -5,456 |
| 小計 | 573,640 | 311,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,980 | 8,481 |
| 利息の支払額 | -62,567 | -58,783 |
| 法人税等の支払額 | -218,172 | -148,072 |
| 法人税等の還付額 | － | 507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,881 | 113,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,325 | -197,939 |
| 子会社の清算による収入 | 24,183 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -16,785 | -21,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,161 |
| その他投資等の売却による収入 | 6,784 | 8,907 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,219 | 2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,224 | -132,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,007,500 | 1,905,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,012,500 | -1,905,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,000 | -730,000 |
| リース債務の返済による支出 | -123,149 | -169,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -248 |
| 配当金の支払額 | -60,125 | -59,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,516 | -209,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,859 | -228,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,748,304 | 2,583,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,583,445 | 2,355,305 |
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