セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,860 | 292,598 |
| 減価償却費 | 224,093 | 313,727 |
| 減損損失 | 6,439 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,177 | -3,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,331 | -843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,280 | -7,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,587 | 29,897 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -3,373 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -14,183 |
| 退職給付制度改定益 | － | -86,748 |
| 固定資産除却損 | 1,166 | 470 |
| 投資有価証券評価損 | 3,372 | 75,767 |
| 会員権評価損 | 4,400 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,795 |
| レンタル資産取得による支出 | -98,237 | -181,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,852 | -8,897 |
| 支払利息 | 64,211 | 63,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,330 | 172,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,779 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,309 | -81,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,347 | -13,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,232 | -1,681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,335 | -4,688 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 18,338 | 6,850 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,459 | -100 |
| 小計 | 584,821 | 573,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,976 | 8,980 |
| 利息の支払額 | -60,513 | -62,567 |
| 法人税等の支払額 | -43,833 | -218,172 |
| 法人税等の還付額 | 39,154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,605 | 301,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,478 | -102,325 |
| 子会社の清算による収入 | － | 24,183 |
| その他投資等の取得による支出 | -2,428 | -16,785 |
| その他投資等の売却による収入 | 3,615 | 6,784 |
| 貸付けによる支出 | -6,350 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,038 | 2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,603 | -88,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,290,000 | 2,007,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -2,012,500 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,000 | -540,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,689 | -123,149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241 |
| 配当金の支払額 | -60,101 | -60,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,790 | -378,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,211 | -164,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,536,093 | 2,748,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,748,304 | 2,583,445 |
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