セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,822 | 262,860 |
| 減価償却費 | 143,898 | 224,093 |
| 減損損失 | － | 6,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,651 | 5,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,040 | 5,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,304 | -19,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -18,082 | 39,587 |
| 固定資産除却損 | 5,967 | 1,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,504 | － |
| 投資有価証券評価損 | 6,627 | 3,372 |
| 会員権売却損益（△は益） | 5,382 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,400 |
| レンタル資産取得による支出 | -61,898 | -98,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,010 | -9,852 |
| 支払利息 | 61,347 | 64,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,823 | -44,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,633 | 25,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,152 | 62,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,733 | 15,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,867 | 14,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,792 | 18,335 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,832 | 18,338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -400 | -14,459 |
| 小計 | 235,657 | 584,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,130 | 9,976 |
| 利息の支払額 | -50,327 | -60,513 |
| 法人税等の支払額 | -192,670 | -43,833 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789 | 529,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,582 | -15,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,700 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -10,397 | -2,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,757 | － |
| その他投資等の売却による収入 | 3,829 | 3,615 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -6,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,867 | 3,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,526 | -17,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980,000 | 2,290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,190,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,000 | -950,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,155 | -79,689 |
| 配当金の支払額 | -60,036 | -60,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,191 | -299,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,928 | 212,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,022 | 2,536,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,536,093 | 2,748,304 |
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