セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189,877 | 57,822 |
| 減価償却費 | 138,587 | 143,898 |
| 減損損失 | 9,893 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,990 | -1,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,521 | 18,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | 7,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,389 | -18,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241 | － |
| 固定資産除却損 | 1,783 | 5,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,278 | -6,504 |
| 投資有価証券評価損 | 19,628 | 6,627 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 5,382 |
| レンタル資産取得による支出 | -26,429 | -61,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,036 | -12,010 |
| 支払利息 | 61,531 | 61,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,287 | 179,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,771 | -25,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,891 | -91,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,871 | -10,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,196 | -1,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,217 | -11,792 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,620 | -8,832 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -849 | -400 |
| 小計 | 490,776 | 235,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,747 | 12,130 |
| 利息の支払額 | -61,004 | -50,327 |
| 法人税等の支払額 | -73,219 | -192,670 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,301 | 4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,612 | -18,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,263 | -41,700 |
| その他投資等の取得による支出 | -4,862 | -10,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,155 | 17,757 |
| その他投資等の売却による収入 | 102,717 | 3,829 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,337 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,767 | -49,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,172,500 | 1,980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,325,000 | -2,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,000 | -430,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 配当金の支払額 | -59,909 | -60,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,583 | -112,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,951 | -156,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,542,070 | 2,693,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,693,022 | 2,536,093 |
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