セフテック（7464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,309 | 1,006,340 |
| 減価償却費 | 841,602 | 863,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 922 | 4,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,185 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,352 | 4,223 |
| 固定資産除却損 | 29,991 | － |
| レンタル資産取得による支出 | -428,964 | -252,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,472 | -7,063 |
| 支払利息 | 32,154 | 30,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,836 | -15,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,673 | 7,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,566 | 39,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,841 | 3,903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,526 | -5,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,025 | 4,662 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,650 | 227 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 397 | － |
| 小計 | 1,388,991 | 1,686,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,472 | 7,078 |
| 利息の支払額 | -31,798 | -30,734 |
| 法人税等の支払額 | -312,885 | -311,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,779 | 1,350,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,014 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,858 | -49,727 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,419 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -45,890 |
| その他投資等の取得による支出 | -2,434 | -1,952 |
| その他投資等の売却による収入 | 1,699 | 763 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,656 | -96,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,545,000 | 2,195,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,345,000 | -2,395,000 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -974,100 | -103,200 |
| リース債務の返済による支出 | -327,615 | -410,057 |
| 配当金の支払額 | -143,719 | -143,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,434 | -856,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,688 | 397,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240,051 | 3,637,506 |
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