CAPITA（7462）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -390,811 | 137,049 |
| 減価償却費 | 19,815 | 15,520 |
| 減損損失 | 126,647 | 7,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | 1,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,237 | -105,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,582 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,425 | -2,383 |
| 支払利息 | 22,849 | 12,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43,808 | -4,495 |
| 有形固定資産除却損 | 42,735 | 1,176 |
| 保険解約損益（△は益） | 28,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,094 | -72,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,647 | 3,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,896 | -66,092 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,035 | 112,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,652 | 23,180 |
| その他 | -8,200 | -22,577 |
| 小計 | -305,061 | 11,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,306 | 4,113 |
| 利息の支払額 | -19,252 | -11,730 |
| 法人税等の支払額 | -14,323 | -9,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,330 | -6,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,921 | -11,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 990,132 | 4,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,483 |
| 差入保証金の差入による支出 | -864 | -16,935 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,729 | 13,696 |
| 事業譲渡による収入 | 56,249 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,270 | － |
| その他 | -9,607 | -8,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,988 | 13,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -516,712 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,837 | -4,000 |
| その他 | -52 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,603 | -4,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,054 | 2,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,705 | 72,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,760 | 126,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
