利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、92百万円(前年同四半期累計期間は1億77百万円の資金の減少)となりました。主な要因としましては、税引前四半期純損失の22百万円の計上、特別修繕引当金の増減額50百万円の減少及び未払金の増減額19百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は45百万円(前年同四半期累計期間は1億77百万円の資金の支出)となりました。主な要因としましては、定期預金の払戻による収入45百万円、有形固定資産の取得による支出33百万円及び差入保証金の回収による収入34百万円によるものであります。

2014/11/14 14:39