扶桑電通（7505）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,258 | 908,440 |
| 減価償却費 | 104,137 | 110,580 |
| 固定資産除却損 | 9,467 | 1,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,074 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217,913 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,850 | -9 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,559 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,313 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,348 | 25,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,839 | 19,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,644 | -356,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,226 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,789 | -23,764 |
| 支払利息 | 25,469 | 25,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,377,482 | -3,505,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,746 | -434,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,273,478 | 2,358,529 |
| その他 | 272,851 | 70,280 |
| 小計 | -546,791 | -806,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,353 | 23,949 |
| 利息の支払額 | -25,913 | -24,862 |
| 法人税等の還付額 | 11,685 | 3,082 |
| 法人税等の支払額 | -48,562 | -50,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,228 | -854,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,722 | -990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 590 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 397,164 | 93,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,021 | -24,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,558 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,238 | -12,499 |
| 敷金の差入による支出 | -12,358 | -6,149 |
| 敷金の回収による収入 | 15,948 | 11,106 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,500 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -7,048 | -5,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 429,281 | 56,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -324 |
| 配当金の支払額 | -51,029 | -47,384 |
| その他 | － | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,769 | -50,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,823 | -849,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,703,793 | 2,290,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,290,617 | 1,579,396 |
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