扶桑電通（7505）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -151 | -36,909 |
| 減価償却費 | 142,643 | 215,733 |
| 固定資産除却損 | － | 9,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,074 |
| 保険解約返戻金 | -20,292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,784 | 301,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,967 | -2,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,313 |
| 災害損失 | － | 9,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,634 | 37,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,601 | -37,959 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -206,873 | -221,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,609 | -71,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,491 | -22,314 |
| 支払利息 | 20,486 | 50,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,553 | -1,950,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734,739 | 826,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 733,854 | 1,044,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,750 | 185,881 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -65,840 |
| その他 | 28,821 | -199,691 |
| 小計 | -252,934 | 82,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,229 | 24,629 |
| 利息の支払額 | -20,486 | -50,574 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 20,292 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -9,721 |
| 法人税等の還付額 | 273,476 | 11,685 |
| 法人税等の支払額 | -35,290 | -49,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,286 | 8,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010,810 | -110,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357,145 | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 710,176 | 602,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,241 | -73,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,514 | -6,947 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,050 | － |
| 敷金の差入による支出 | -54,171 | -15,634 |
| 敷金の回収による収入 | 41,318 | 51,202 |
| その他 | -7,901 | -18,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,048 | 526,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,010,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,010,000 | -850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -202,588 |
| 配当金の支払額 | -102,391 | -102,299 |
| その他 | － | -5,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,827 | 189,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,589 | 724,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,383 | 1,703,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,703,793 | 2,428,552 |
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