受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	268
預金の種類
当座預金	153,568
普通預金	1,144,761
定期預金	1,000,000
別段預金	7,840
小計	2,306,171
合計	2,306,439

2015/12/18 9:32

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
差入保証金は、主に当社が入居している事務所及び社宅の不動産賃借契約に係る敷金であり、差入れ先の信用リスクに晒されております。

2015/12/18 9:32