受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	167
預金の種類
当座預金	107,709
普通預金	2,575,273
定期預金	1,500,000
別段預金	12,649
小計	4,195,633
合計	4,195,800

2019/12/19 14:02

#2 期末日満期手形の会計処理

事業年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。従って前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が前事業年度末残高に含まれております。

	前事業年度(2018年9月30日)		当事業年度(2019年9月30日)
受取手形	23,571	千円	―	千円

2019/12/19 14:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金およびリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式および投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
差入保証金は、主に当社が入居している事務所および社宅の不動産賃借契約に係る敷金であり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。

2019/12/19 14:02