受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	245
預金の種類
当座預金	238,107
普通預金	3,337,627
定期預金	1,500,000
別段預金	391,833
小計	5,467,568
合計	5,467,814

2020/12/18 13:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の分析
当事業年度末における総資産は、24,540百万円となり、前事業年度末に比べ413百万円減少となりました。主な減少理由といたしましては、現金及び預金が1,272百万円増加したものの、受取手形が203百万円、売掛金が1,526百万円減少したことによるものです。
負債につきましては、15,745百万円となり、前事業年度末に比べ1,319百万円減少となりました。主な減少理由といたしましては、未払消費税等が301百万円増加したものの、買掛金が1,489百万円、長期未払金が207百万円減少したことによるものです。

2020/12/18 13:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金およびリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式および投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
差入保証金は、主に当社が入居している事務所および社宅の不動産賃借契約に係る敷金であり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。

2020/12/18 13:07