流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2020年9月30日)	当事業年度(2021年9月30日)
流動資産	363,640	397,784
投資その他の資産	531,376	674,768

(2) リース債務
(単位:千円)

2021/12/17 12:07

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	163
預金の種類
当座預金	287,243
普通預金	4,183,309
定期預金	1,520,000
別段預金	421,611
小計	6,412,164
合計	6,412,328

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フォルム株式会社	31,096
株式会社ニデック	17,955
株式会社富士通ゼネラル	10,460
株式会社ニノテック	9,713
マクセルクレハ株式会社	8,940
その他	122,508
合計	200,675

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	53,760
〃 11月	55,943
〃 12月	59,563
2022年1月	28,143
〃 2月	3,264
合計	200,675

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	1,600,000
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	600,000
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	500,000
合計	2,700,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	362,455
富士通株式会社	261,681
日通リース&ファイナンス株式会社	204,126
トーテックアメニティ株式会社	188,321
株式会社富士通ゼネラル	150,644
その他	4,749,914
合計	5,917,145

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

A+D

2

B

365

6,985,39947,717,33948,785,5945,917,14589.1849.35(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
オフィス機器	438
合計	438

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器設備	894,956
サーバー・コンピューター機器	959,680
システムソフト開発	103,559
オフィス機器	228,736
合計	2,186,933

2021/12/17 12:07