有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,195,800 | 5,467,814 | |||||||||
| 受取手形 | 454,111 | 250,226 | |||||||||
| 売掛金 | 8,511,850 | 6,985,399 | |||||||||
| 有価証券 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 商品 | 494 | 761 | |||||||||
| 仕掛品 | ※ 2,389,788 | 2,206,359 | |||||||||
| 前払費用 | 239,332 | 272,701 | |||||||||
| 未収入金 | 60,186 | 35,591 | |||||||||
| リース投資資産 | 366,333 | 363,640 | |||||||||
| その他 | 10,130 | 54,162 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,151 | △19,695 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,902,878 | 18,316,961 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,176,400 | 1,151,825 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △846,342 | △829,585 | |||||||||
| 建物(純額) | 330,057 | 322,240 | |||||||||
| 構築物 | 21,795 | 21,795 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,978 | △21,191 | |||||||||
| 構築物(純額) | 817 | 603 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13,791 | 13,791 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,791 | △13,791 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 707,024 | 748,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △587,393 | △575,599 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 119,631 | 173,298 | |||||||||
| リース資産 | 17,120 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,217 | - | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,902 | - | |||||||||
| 土地 | 189,993 | 188,725 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 642,401 | 684,867 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 67,619 | 66,707 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 19,874 | |||||||||
| 電話加入権 | 22,131 | 22,131 | |||||||||
| その他 | 1,235 | 975 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 90,985 | 109,688 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,981,843 | 3,320,317 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 出資金 | 2,100 | 2,100 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 72,169 | 18,479 | |||||||||
| 長期前払費用 | 32,032 | 34,283 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,351,422 | 1,121,977 | |||||||||
| リース投資資産 | 526,409 | 531,376 | |||||||||
| 差入保証金 | 345,484 | 341,357 | |||||||||
| 保険積立金 | 47,058 | 45,801 | |||||||||
| その他 | 25,543 | 25,543 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △72,169 | △18,479 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,317,894 | 5,428,757 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,051,281 | 6,223,313 | |||||||||
| 資産合計 | 24,954,159 | 24,540,274 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,715,928 | 7,225,953 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 未払金 | 455,000 | 426,306 | |||||||||
| 未払費用 | 399,368 | 396,138 | |||||||||
| 未払法人税等 | 188,153 | 256,218 | |||||||||
| 未払消費税等 | 57,093 | 358,108 | |||||||||
| 前受金 | 935,470 | 955,943 | |||||||||
| 預り金 | 94,521 | 95,337 | |||||||||
| 前受収益 | 43 | 44 | |||||||||
| 賞与引当金 | 824,825 | 830,223 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ※ 8,649 | - | |||||||||
| リース債務 | 352,097 | 339,326 | |||||||||
| その他 | 7,333 | 21,092 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,118,485 | 10,984,694 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 380,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 751,738 | 544,546 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,203,722 | 3,255,545 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 9,849 | 9,849 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 69,674 | 113,135 | |||||||||
| リース債務 | 524,442 | 531,052 | |||||||||
| その他 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,946,427 | 4,761,129 | |||||||||
| 負債合計 | 17,064,912 | 15,745,823 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,083,500 | 1,083,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,076,468 | 1,076,468 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 108,578 | 114,307 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,185,046 | 1,190,775 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 165,867 | 165,867 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,042,243 | 3,042,243 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,341,265 | 2,841,480 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,549,376 | 6,049,591 | |||||||||
| 自己株式 | △595,060 | △590,495 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,222,863 | 7,733,371 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 666,383 | 1,061,079 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 666,383 | 1,061,079 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,889,247 | 8,794,451 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,954,159 | 24,540,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
