四半期報告書-第75期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,195,800 | 7,223,089 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 8,965,962 | 4,284,243 | |||||||||
| 有価証券 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 商品 | 494 | 339 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,389,788 | 2,452,211 | |||||||||
| その他 | 675,983 | 690,245 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,151 | △12,015 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,902,878 | 17,338,113 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,198,195 | 1,173,888 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △867,321 | △858,338 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 330,874 | 315,550 | |||||||||
| 土地 | 189,993 | 188,725 | |||||||||
| その他 | 737,936 | 756,926 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △616,402 | △586,713 | |||||||||
| その他(純額) | 121,533 | 170,212 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 642,401 | 674,487 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 67,619 | 76,619 | |||||||||
| その他 | 23,366 | 23,171 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 90,985 | 99,791 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,981,843 | 3,854,769 | |||||||||
| リース投資資産 | 526,409 | 567,396 | |||||||||
| 差入保証金 | 345,484 | 341,983 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,351,422 | 948,345 | |||||||||
| その他 | 184,904 | 188,238 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △72,169 | △70,689 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,317,894 | 5,830,044 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,051,281 | 6,604,322 | |||||||||
| 資産合計 | 24,954,159 | 23,942,436 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 8,715,928 | 6,990,104 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 188,153 | 26,183 | |||||||||
| 前受金 | 935,470 | 1,163,054 | |||||||||
| 賞与引当金 | 824,825 | 373,366 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 8,649 | - | |||||||||
| その他 | 1,365,459 | 1,744,718 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,118,485 | 10,377,428 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 380,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 751,738 | 577,298 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,203,722 | 3,250,436 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 9,849 | 9,849 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 69,674 | 102,948 | |||||||||
| リース債務 | 524,442 | 565,997 | |||||||||
| その他 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,946,427 | 4,813,530 | |||||||||
| 負債合計 | 17,064,912 | 15,190,958 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,083,500 | 1,083,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,185,046 | 1,190,775 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,549,376 | 5,987,665 | |||||||||
| 自己株式 | △595,060 | △590,172 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,222,863 | 7,671,769 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 666,383 | 1,079,709 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 666,383 | 1,079,709 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,889,247 | 8,751,478 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,954,159 | 23,942,436 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
