四半期報告書-第76期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,467,814 | 5,147,167 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 7,235,625 | ※ 5,690,234 | |||||||||
| 有価証券 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 商品 | 761 | 875 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,206,359 | 3,877,636 | |||||||||
| その他 | 726,096 | 706,917 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,695 | △17,267 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,316,961 | 18,105,562 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,173,621 | 1,178,757 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △850,777 | △855,862 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 322,844 | 322,894 | |||||||||
| 土地 | 188,725 | 188,725 | |||||||||
| その他 | 762,690 | 767,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △589,391 | △605,813 | |||||||||
| その他(純額) | 173,298 | 161,862 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 684,867 | 673,481 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 86,581 | 88,319 | |||||||||
| その他 | 23,106 | 23,041 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 109,688 | 111,360 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,320,317 | 3,673,458 | |||||||||
| リース投資資産 | 531,376 | 563,444 | |||||||||
| 差入保証金 | 341,357 | 351,554 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,121,977 | 1,111,359 | |||||||||
| その他 | 132,208 | 127,983 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,479 | △17,764 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,428,757 | 5,810,036 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,223,313 | 6,594,878 | |||||||||
| 資産合計 | 24,540,274 | 24,700,441 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,225,953 | 7,792,149 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 340,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 256,218 | 29,265 | |||||||||
| 前受金 | 955,943 | 1,403,398 | |||||||||
| 賞与引当金 | 830,223 | 375,090 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 5,827 | |||||||||
| その他 | 1,636,355 | 1,682,602 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,984,694 | 11,628,333 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 544,546 | 544,546 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,255,545 | 3,230,655 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 9,849 | - | |||||||||
| 株式給付引当金 | 113,135 | 123,827 | |||||||||
| リース債務 | 531,052 | 563,120 | |||||||||
| その他 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,761,129 | 4,469,149 | |||||||||
| 負債合計 | 15,745,823 | 16,097,482 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,083,500 | 1,083,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,190,775 | 1,190,775 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,049,591 | 5,821,163 | |||||||||
| 自己株式 | △590,495 | △590,211 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,733,371 | 7,505,227 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,061,079 | 1,097,731 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,061,079 | 1,097,731 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,794,451 | 8,602,959 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,540,274 | 24,700,441 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
