G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,869 | 1,922 |
| 減価償却費 | 741 | 777 |
| のれん償却額 | 60 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 170 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 80 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503 | -784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,199 | 4,065 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 198 | 453 |
| その他 | 5 | -16 |
| 小計 | 6,618 | 5,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -79 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -1,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,825 | 3,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -120 |
| 預り保証金の受入による収入 | 55 | 39 |
| その他の支出 | -46 | -138 |
| その他の収入 | 18 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| 配当金の支払額 | -129 | -281 |
| その他 | -62 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,504 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,758 | 8,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,262 | 6,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
