キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 9:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -1,135 | -566 | -1,086 | -1,098 | 6,570 | 通期 | 3,685 | -1,884 | -638 | 1,801 | -1,704 | 9,395 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,905 | -877 | -1,233 | 2,028 | -1,027 | 10,193 | 通期 | 5,204 | -1,678 | -1,638 | 3,526 | -1,703 | 11,279 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,950 | -1,056 | -720 | 894 | -716 | 11,459 | 通期 | 5,740 | -1,700 | -803 | 4,040 | -1,507 | 14,518 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,570 | -1,002 | -1,078 | 568 | -849 | 14,020 | 通期 | 5,057 | -2,615 | -506 | 2,442 | -1,937 | 16,465 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,197 | -1,344 | -5,948 | 1,853 | -1,082 | 12,368 | 通期 | 9,314 | -2,974 | -6,555 | 6,340 | -3,206 | 16,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -1,740 | -912 | -1,592 | -1,667 | 13,749 | 通期 | 5,633 | -3,245 | -1,618 | 2,388 | -3,224 | 17,028 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -556 | -1,201 | -1,148 | -1,757 | -911 | 14,125 | 通期 | 3,959 | -3,308 | -1,996 | 651 | -4,593 | 15,683 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,400 | -1,723 | -920 | 677 | -1,680 | 15,443 | 通期 | 7,392 | -4,002 | -1,944 | 3,390 | -4,064 | 17,133 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,902 | -6,183 | 3,435 | -4,281 | -1,835 | 16,291 | 通期 | 7,508 | -8,835 | 999 | -1,327 | -4,491 | 16,809 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,893 | -2,536 | 2,301 | -643 | -2,442 | 18,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 18億100万
- 2018年3月（連） +95.78%
- 35億2600万
- 2019年3月（連） +14.58%
- 40億4000万
- 2020年3月（連） -39.55%
- 24億4200万
- 2021年3月（連） +159.62%
- 63億4000万
- 2022年3月（連） -62.33%
- 23億8800万
- 2023年3月（連） -72.74%
- 6億5100万
- 2024年3月（連） +420.74%
- 33億9000万
- 2025年3月（連） マイ転
- -13億2700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.34%
- 2018年3月（連）
- 4.34%
- 2019年3月（連）
- 4.69%
- 2020年3月（連）
- 3.81%
- 2021年3月（連）
- 5.69%
- 2022年3月（連）
- 3.34%
- 2023年3月（連）
- 2.24%
- 2024年3月（連）
- 3.83%
- 2025年3月（連）
- 3.51%
