G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,898 | 3,142 |
| 減価償却費 | 810 | 745 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 減損損失 | 13 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 14 |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -297 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -70 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 34 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | -364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422 | 527 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7 | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | -83 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34 | -320 |
| その他 | -70 | 0 |
| 小計 | 2,800 | 3,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -32 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -34 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 21 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26 | 7 |
| その他の支出 | -96 | -49 |
| その他の収入 | 2 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,182 | -450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,758 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 1,357 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -495 | -519 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | -511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,518 | 14,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
