G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,142 | 3,630 |
| 減価償却費 | 745 | 779 |
| のれん償却額 | 23 | 40 |
| 減損損失 | 40 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 52 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | -408 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 自己株式取得費用 | － | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527 | -331 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -42 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | 149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -320 | -597 |
| その他 | 0 | 62 |
| 小計 | 3,219 | 3,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 20 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 776 |
| 法人税等の支払額 | -1,704 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570 | 3,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849 | -1,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -284 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 10 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 89 |
| その他の支出 | -49 | -57 |
| その他の収入 | 32 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,816 |
| 配当金の支払額 | -519 | -568 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -5,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | -4,096 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,465 | 12,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
