G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,630 | 3,461 |
| 減価償却費 | 779 | 878 |
| のれん償却額 | 40 | 39 |
| 減損損失 | 7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -91 |
| 店舗閉鎖損失 | 40 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | 21 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -408 | -523 |
| 負ののれん発生益 | -43 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 自己株式取得費用 | 24 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -535 | -385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 185 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | -414 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -59 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -597 | -596 |
| その他 | 63 | -35 |
| 小計 | 3,199 | 2,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 3 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 776 | 148 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -2,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -1,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123 | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 83 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89 | － |
| その他の支出 | -57 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,816 | － |
| 配当金の支払額 | -568 | -900 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,948 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,096 | -2,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,254 | 13,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
