G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,729 | 1,898 |
| 減価償却費 | 740 | 810 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23 | -70 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | 498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | 217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,738 | -422 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -40 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | -74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130 | -34 |
| その他 | -14 | -70 |
| 小計 | 3,789 | 2,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -26 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,905 | 1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 29 |
| 預り保証金の受入による収入 | 44 | 26 |
| その他の支出 | -59 | -96 |
| その他の収入 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,061 | 1,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,383 | -2,758 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -398 | -495 |
| その他 | -12 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,279 | 11,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
