キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,552 | 1,729 |
| 減価償却費 | 745 | 740 |
| のれん償却額 | 16 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | -64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 27 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 1,738 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | -83 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | 130 |
| その他 | -18 | -14 |
| 小計 | 1,156 | 3,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -24 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 126 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15 | 44 |
| その他の支出 | -36 | -59 |
| その他の収入 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -2,383 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -362 | -398 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,675 | 798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,570 | 10,193 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
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