キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,413 | 1,552 |
| 減価償却費 | 687 | 745 |
| のれん償却額 | 41 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 負ののれん発生益 | -209 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367 | 256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | -630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | -190 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -41 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234 | -248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -696 | -66 |
| その他 | -60 | -18 |
| 小計 | 1,553 | 1,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -18 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 566 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 580 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 32 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 15 |
| その他の支出 | -45 | -36 |
| その他の収入 | 17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | -182 | -362 |
| その他 | -25 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | -1,675 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,653 | 6,570 |
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