G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805 | 1,413 |
| 減価償却費 | 673 | 687 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -464 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 27 |
| 負ののれん発生益 | － | -209 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492 | 367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -889 | -197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 203 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -31 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -278 | -696 |
| その他 | 41 | -60 |
| 小計 | 207 | 1,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -995 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -810 | 1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 566 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712 | -1,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 28 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | 30 |
| その他の支出 | -99 | -45 |
| その他の収入 | 2 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -327 | -182 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,756 | -299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,427 | 6,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
