G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092 | 805 |
| 減価償却費 | 662 | 673 |
| のれん償却額 | 52 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | 492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | -889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | -219 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -35 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | -4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -309 | -278 |
| その他 | -31 | 41 |
| 小計 | 624 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 34 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 18 |
| その他の支出 | -23 | -99 |
| その他の収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -314 | -327 |
| その他 | -30 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,418 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,880 | 5,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
